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配资用哪个软件 1月23日基金净值:新华纯债添利债券发起A最新净值1.1912
发布日期:2025-01-28 21:04 点击次数:133证券之星消息,1月23日,新华纯债添利债券发起A最新单位净值为1.1912元,累计净值为1.6437元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨1.6%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
新华纯债添利债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.92%,现金占净值比0.8%。
该基金的基金经理为王滨、李晓然,基金经理王滨于2024年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.27%。基金经理李晓然于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.7%。
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